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国泰消费优选股票月度点评

2023-05-05 15:10:27 来源：东方财富Choice数据

国泰消费优选股票4月净值涨跌幅8.67%，在股票型类883只基金中排名第24。

一、历史月度收益情况

基金成立以来业绩为96.45%，历史月度收益情况如下图：

(资料图片)

数据来源：东方财富Choice数据，银河证券；数据截止至2023-04-30

二、基金基本情况

国泰消费优选股票（005970）成立于2019年1月17日，为股票型型基金，目前规模1.36亿。基金经理李海2019年8月15日正式接管该基金，任期回报为83.38%。

基金经理变动一览

数据来源：东方财富Choice数据，银河证券

三、基金持仓情况

资产配置一览

数据说明：如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

数据来源：东方财富Choice数据，银河证券；数据截止至2023-03-31

前十大重仓股

数据来源：东方财富Choice数据，银河证券；数据截止至2023-03-31

四、基金风险收益分析

数据来源：东方财富Choice数据，银河证券

数据说明：夏普比例表示每承受一单位风险，预期可以拿到多少超额收益，指标越大越好。夏普比例越大则基金性价比越高。

波动率表示基金收益变化程度的指标，指标越小越好，波动率越大则风险也越高。最大回撤表示基金净值从最高到最低的下降幅度。指标越小越好，最大回撤越大则风险控制能力越差。

收益回撤比表示基金收益与回撤的比例。指标数值越大越好。收益回撤比越大则基金盈利能力和控制风险能力越好。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

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